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公司組織財(cái)務(wù)相關(guān)人員檢查路橋房產(chǎn)公司資金管理情況

8月18日,公司財(cái)務(wù)結(jié)算中心、計(jì)財(cái)部相關(guān)人員對路橋房產(chǎn)公司財(cái)務(wù)管理、資金運(yùn)營情況進(jìn)行檢查與交流。

圖為公司組織財(cái)務(wù)相關(guān)人員檢查現(xiàn)場

檢查中，相關(guān)人員重點(diǎn)對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)一口徑填報(bào)、銀行賬戶開立、工程臺賬等方面進(jìn)行抽查，實(shí)地盤點(diǎn)現(xiàn)金庫存數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符，并分別從銀行UK、財(cái)務(wù)印章保管等安全角度、賬戶資金留存、銀行賬戶開設(shè)等方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

財(cái)務(wù)人員通過調(diào)取會計(jì)憑證抽查了上半年資金收支明細(xì)，重點(diǎn)抽查、核對了大額工程款項(xiàng)支付明細(xì)及相關(guān)合同等，其中，天和壹號工程款已支付二審結(jié)算總金額的98%，泰和中央山公館支付合同總金額的85%左右。經(jīng)查，所有支付手續(xù)符合相關(guān)規(guī)定。

檢查中，兩方財(cái)務(wù)相關(guān)人員就股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中后續(xù)資料配合提供，完善、提高財(cái)務(wù)核算與分析能力等方面進(jìn)行充分的溝通與探討。檢查人員對路橋房產(chǎn)公司簡潔、整齊的會計(jì)憑證賬冊印象深刻，了解到之前檢查交流過程中發(fā)現(xiàn)的一些細(xì)節(jié)問題也已落實(shí)改進(jìn)。

財(cái)務(wù)結(jié)算中心 計(jì)財(cái)部